حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟

حد ضرر در معاملات امری بدیهی و جزیی از ملزومات معامله گری در بازارهای مالی می باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی محدوده ای از قیمت که شما می خواهید معاملات ضررده بسته شوند و از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد استاپ لاس یا حد ضرر اطلاعات کامل بدست بیارید.

مدیریت سرمایه و استاپ لاس

حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است. اما خوب در بعضی از بروکرهای معتبر فارکس مثل بروکر آ مارکتس A Markets شما زمانی که در سرور های اینستانت Instant معاملات خود را انجام می دهید می توانید به اجرای دقیق در دستورات مطمئن باشید و درست در قیمت درخواستی برای شما معاملات را اجرا خواهند کرد. اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی هست و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد مثلا در زمان های اخبار های اقتصادی بازار فاصله پذیرش اوردرها و دستورات معاملاتی در سرورهای اینستانت Instant بالاتر می رود اما معمولادر سرورهای ای سی ان ECN یا بای مارکت  By Market به اینصورت نیست چراکه تمامی دستورات با اولین قیمت در دسترس بروکر در بازار دستورات مشتریان اجرا می شود.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر )  اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی  ( حد ضرر  اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

در مقالات بعدی چگونگی تنظیم حد ضرر را در معاملات بصورت عملی برای شما توضیح خواهیم داد. ضمنا تمام علاقه مندان به بازار های مالی می توانند برای آموزش رایگان تحلیل تکنیکال از کانال آکادمی فارکس پرداخت به آدرس ⇐ (  کانال آکادمی فارکس پرداخت  ) استفاده کنند. کلیه آموزش تحلیل تکنیکال در این کانال رایگان می باشد.